周五(3月18日),黄金录得近4个月来的最大单周跌幅,此前对俄罗斯和乌克兰和平谈判取得进展的希望,以及美国加息的影响,打击了黄金的需求。
美市尾盘,现货黄金收报1921.04美元/盎司,大幅下跌21.33美元或1.10%,日内最高触及1945.31美元,最低触及1917.74美元。本周,现货黄金下跌66.89美元或3.36%。
(现货黄金日线走势图,24K99)
COMEX 4月黄金期货收跌0.7%,报1929.30美元/盎司,本周累跌2.8%,创2021年11月26日当周以来最大单周跌幅。
俄乌局势方面,乌克兰外长库列巴周四和来访的土耳其外长恰武什奥卢举行会谈,双方同意重点安排乌克兰总统泽连斯基和俄罗斯总统普京举行会晤。
库列巴在会谈后表示:“我们明白,所有与结束这场战争有关的关键问题都必须与普京总统一起解决。”
库列巴表示,泽连斯基准备在俄罗斯领导人表明准备就绪后立即与普京会面。
库列巴称,“如果普京表示愿意举行这样的会面,即使是明天,或是后天,泽连斯基都已经为这次会议做好了准备。”
与此同时,普京周四致电土耳其总统埃尔多安,提出了俄罗斯对与乌克兰达成和平协议的确切要求。
据悉,俄罗斯的要求分为两类。根据卡林的说法,前四项要求对乌克兰来说并不太难满足。其中最主要的是乌克兰接受它应该是中立的,不申请加入北约。乌克兰总统泽连斯基似乎已经接受了这一点。
在这一类要求中还有其他一些款项,这些似乎主要是为了让俄罗斯“挽回颜面”。乌克兰将接受逐步解除武装,以确保它不会对俄罗斯构成威胁;乌克兰必须保护乌克兰境内的俄语语言。还有,就是去纳粹化。
第二类要求是难点所在。普京在电话中表示,在就这些问题达成协议之前,他需要与泽连斯基进行面对面的谈判。泽连斯基已经表示他准备与普京会面、进行一对一的谈判。
卡林对这类要求没有具体阐述,只是说它们涉及乌克兰东部顿巴斯的地位。顿巴斯部分地区已经脱离乌克兰;还有,就是克里米亚的地位。
美联储方面,美联储本周暗示,预计将在今年剩下的6次会议上继续加息。周三,美联储启动了自2018年以来的首次加息。
圣路易斯联储主席布拉德是本周美联储政策会议上唯一支持加息50个基点的官员。在周五发布的一份声明中,布拉德表示,美联储今年应将基准利率提高至3%以上,他辩称,政策制定者需要迅速采取行动抗击通胀,避免“失去信誉”。考虑到劳动力市场和整体经济的强劲势头,以及通胀水平“过高”,美联储加息50个基点(这是一种自2000年以来从未使用过的工具)比25个基点将“更合适”。
美联储理事沃勒表示,美联储今年可能需要至少在一次会议上一次性加息50个基点或更多,以遏制“疯狂”的通胀。
里士满联储主席巴尔金也称,他的预期是,将有“很多次”加息。 美联储可以加息50个基点,以阻止通胀失控。
美元兑其竞争对手的汇率上涨,使得海外买家购买黄金的价格更加昂贵。
“过去10天,我们已经看到由入侵驱动的势头和(对黄金的)投机狂热大幅降温,”Capital.com首席市场策略师David Jones表示。
由于对和平谈判的乐观情绪提振了整个金融市场的情绪,削弱了对避险资产的需求,金价本周大幅下跌。
ED&F Man Capital Markets分析师Edward Meir称,“如果双方停火或达成某种协议,金价可能会迅速下跌。”
较高的利率往往会提高持有非利息支付黄金的机会成本。
但渣打银行分析师Suki Cooper在一份报告中称,美联储并未破坏对黄金的正面人气,且当前的地缘政治风险已引发通胀担忧,重燃对黄金的较长期兴趣。
“虽然现货市场面临压力,但投资者兴趣的增长暂时抵消了这一疲弱,暗示价格波动将持续下去,”Cooper补充称。
现货钯金下跌1.33%,至2488.50美元,本周跌幅达11.54%或324.55美元,因市场对俄罗斯供应的担忧有所缓解。
现货白银下跌1.60%至24.949美元,本周下跌3.47%;现货铂金上涨0.05%至1022.89美元,本周下跌5.09%。
后市展望
1.Kitco News周五公布的黄金周度调查结果显示,华尔街分析师和普通投资者普遍看好黄金。
本周,16名华尔街分析师参加了Kitco的黄金调查。在参与者中,有9名分析师(56%)预计下周金价将上涨。与此同时,4名分析师(25%)不看好近期金价的表现,3名分析师(19%)对金价持中性看法。
与此同时,针对普通投资者的网上投票共有822人参与。其中,560名受访者(68%)认为金价下周会上涨。另有147人(18%)认为金价将下跌,而115人(14%)在近期持中立态度。
2.Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk表示,尽管黄金将与所有金融市场一样波动,但作为一种另类资产,它仍闪耀着光芒。他还说,他预计金价近期将回升至2000美元上方。
“不确定性无处不在,问题仍是基金将资金投向何处,”他表示。“投资者应该逢低买入。”
尽管Lusk近期看好黄金,但他补充称,他喜欢通过期权市场玩黄金,因为风险已经明确。
3.Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible说,他喜欢逢低买入黄金的想法。他补充说,他仍然怀疑美联储是否能够按照今年7次加息的计划行事。
“美联储已经表示,它仍将依赖于数据,如果数据没有改善,那么美联储将不得不进行调整。”
4.Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day表示,在目前的环境下,他认为短期内价格会下降,但长期上涨趋势仍将存在。
他表示:“下周金价走势主要取决于乌克兰战争的走势。”“黄金的战争溢价将继续下滑,但由于货币因素,从(去年)9月开始的长期趋势仍偏于上行。”
下一交易日重点关注
15:00 德国2月生产者物价指数
15:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话
20:00 加拿大全国经济信心指数
20:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克就“就业市场与经济前景”发表讲话
20:30 美国2月芝加哥联储全国活动指数
日本逢假期休市
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