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多头大爆发!鲍威尔否认经济衰退、暗示9月“异常大规模”加息 黄金一度突破1740美元

周三(7月27日),金价在连续两个交易日下跌后小幅收高,在美联储一如预期加息75个基点后,金价延续涨势。

美市尾盘,现货黄金收报1734.17美元/盎司,上涨17.04美元或0.99%,日内最高触及1740.14美元/盎司,最低触及1711.34美元/盎司。

(现货黄金日线图,24K99)

COMEX 8月黄金期货收涨约0.1%,报1719.10美元/盎司。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三宣布将基准短期利率上调75个基点,将联邦基金利率上调至2.25%至2.5%的区间。

美联储主席鲍威尔随后表示,美国目前还没有陷入衰退。这意味着,9月份可能会出现另一次“异常大规模”的加息,随后政策收紧步伐将放缓。

鲍威尔在美联储连续第2次加息75个基点后举行了记者招待会。

鲍威尔周三说道:“目前的情况很明显,劳动力市场非常紧张,通货膨胀太高。持续提高目标区间将是适当的。”

鲍威尔指出,近期的一些支出和生产指标正在走软,同时经济增长和消费者支出也在放缓。但美国经济还没有陷入衰退,因为劳动力市场非常强劲。

他说:“我认为美国目前没有陷入衰退。有太多的经济领域表现得太好了。我会指向非常强劲的劳动力市场。增长确实在放缓……但总体而言,GDP数据(被)修正得相当大。你往往会对第一份GDP报告持怀疑态度,”鲍威尔说,他指的是周四即将公布的第二季度GDP报告的初值。

考虑到所有这些,在9月份的会议上再一次“异常大幅的加息”可能是合适的。但鲍威尔补充称,这将完全取决于宏观数据,包括下次会议前将公布的另外两份通胀和非农就业数据。

他说:“在未来几个月,我们将寻找令人信服的证据,证明通胀率将降至2%。”“根据数据,我们判断75个基点是合适的幅度。如果委员会认为这是适当的,我们会毫不犹豫地采取更大的行动。这次会议的情况并非如此。”

鲍威尔强调,美国的货币政策目前处于中性,这意味着美联储可能很快开始放慢加息速度。

“现在我们处于中立,随着进程的发展,在某个时候,放慢速度将是合适的。我们还没有决定这个点是什么时候,但直觉上这是说得通的。我们一直在前置这些非常大的加息力度。现在我们离目标越来越近了。”

鲍威尔还称,是时候以会议为基础,不能像以前那样提供明确的指引。

欧洲央行、美联储都已相继放弃了前瞻性指引,好处是给政策增加了灵活性,坏处是少了一项管理市场预期的重要工具,落后于市场的风险并没有减少。

在鲍威尔表示,在某个时候放缓加息可能是合适的之后,金价延续上涨势头。

MKS PAMP首席分析师Nicky Shiels称:“目前,大幅加息已成过去,随着每一次利率决议、每一次疲软的数据或企业财报发布,我们离明年降息会越来越近。”

而道明证券大宗商品主管Bart Melek则表示:“黄金抛售压力将持续一段时间,尽管幅度不大,金价将跌破1700美元。美联储在2023年下半年之前不太可能改变其鹰派立场,这意味着现在看多黄金还为时过早。黄金很有可能会再出现一次下跌。”

BullionVault研究部主管Adrian Ash表示,黄金和白银“显然早已反映出今天的加息,在声明发表前后几乎在窄幅波动中持平。”

“但现在最大的问题来自债券市场,因为通胀率超过9%,两年期收益率回落至3%,表明前景所变得多么混乱,”Ash说。“除非通胀预期崩溃,否则这种严重的不确定性可能会支持(如果不是促进)投资流入贵金属。”

尽管美联储表示,进一步加息是适当的,但Granitshares投资组合经理Jeff Klearman表示,“目前还不清楚美联储加息幅度和速度会有多高。”

“结果,10年期美国国债利率下降至2.75%,比一个月前低了近50个基点,”他说,但更重要的是,10年期美国国债实际收益率也下降,在6月中旬达到80个基点以上的水平后,降至40个基点以下。

“实际利率下降似乎表明,投资者认为美联储可能需要比预期更早降息,以应对经济成长放缓甚至衰退,”Klearman说。“尽管10年通胀预期也已从高点回落,但能源价格居高不下……即使在国内和全球经济增长放缓的情况下,通胀水平继续升高的可能性也会增加。”

“实际利率下降和通胀水平上升这两个因素都支撑着金价,”他说。

下一交易日重点关注

17:00 欧元区7月工业及经济景气指数

17:00 欧元区7月消费者信心指数终值

20:00 德国7月CPI月率初值

20:30 美国至7月23日当周初请失业金人数

20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值

20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率初值

20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值

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原文地址:《多头大爆发!鲍威尔否认经济衰退、暗示9月“异常大规模”加息 黄金一度突破1740美元》 发布于2024-07-29

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