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美联储两只“鸽王”突然转鹰!黄金冲破1800后又大跳水、一波跌势即将来袭?

周三(8月10日),在美国公布消费者物价指数(CPI)之后,现货黄金一度触及1807.74美元/盎司高点,但随后自高位回落,收报1792.12美元/盎司,下跌2.22美元或0.12%。

美国7月通胀减速幅度超过预期,7月CPI同比上涨8.5%,低于6月创40年新高的9.1%涨幅,环比涨幅持平,结束了连续16个月的环比增长。这可能会给美联储下一次加息的幅度带来一些喘息的机会。

剔除波动较大的食品和能源成本的核心通胀率较上年同期上升5.9%,略低于预期,但与6月份持平。

道明证券分析师表示:“美联储将寻找通胀拐点的‘清晰而令人信服的’证据,而我们还没有到那一步。”“美元货币对出现了大规模崩盘。问题是这种走势能否坚持下去。”

对于低于预期的CPI数据,两位美联储官员表示这不会动摇美联储今明两年利率上行走向。

疫情爆发前美联储最鸽派的官员,美联储卡什卡利表示,尽管他很高兴看到通胀意外下滑,但美联储离宣布战胜通胀还很远很远。他补充说,“这不会改变我的加息路径”。他希望在今年年底前将基准利率提高到3.9%,2023年底前提高到4.4%。在谈到市场对美联储政策路径的定价时,他说:“我认为更有可能的情况是,我们将把利率提高到某个水平,然后停下来观察直到确信通胀率已经回到2%,之后才会考虑降息。”

美联储埃文斯也认为通胀仍然高得令人无法接受。他说:“我预计我们将在今年剩余时间和明年继续加息,以确保通胀回到我们2%的目标。”他预计到年底时,联邦基金利率目标区间将从现在的

美国7月通胀数据发布后,黄金价格立即上涨至1807.74美元高点。随着市场消化通胀报告,美国国债收益率回升,现货黄金价格有所回落。

尽管通胀可能见顶,但市场的普遍情绪是,美联储将在未来几个月维持其激进的紧缩倾向。不过,9月份加息75个基点的可能性较小,因为市场预计美联储将加息50个基点,但随着美联储计划在年底前达到更严格的政策姿态,加息的步伐将会全速前进。

这意味着,如出现数据和其他潜在意外,金价将容易受到美国国债收益率和美元持续走强的影响。

道明证券分析师指出:“自2021年9月以来,月度总体通胀首次出现下滑,这促使投资者将9月加息75个基点的几率从85%降至仅44%,并将终端基金利率的定价从近3.7%降至3.5%。”

“我们预计,随着投资者在9月FOMC会议之前消化更多数据,市场对加息的预期将继续在两个极端之间来回波动。”

“我们认为短期价格走势将反映风险情绪,”分析师们在谈到美元价值时解释道。

从现在到下次会议期间,多位美联储官员将有机会发表讲话,美国也有很多数据将相继出炉。

我们不仅会看到另一个通胀数据,还会密切关注定于8月25-27日召开的杰克逊霍尔经济研讨会。美联储主席经常利用8月的研讨会在9月FOMC会议之前宣布或暗示政策转变。

布朗兄弟哈里曼(BBH)分析师解释称,“到8月底,我们将看到7月的所有主要数据,以及8月初的一些调查数据,如标普全球采购经理人指数(PMI)初值和地区联储调查。”“美联储也将对第三季度的经济表现有很好的了解。也就是说,我们认为美联储不会在下个月的FOMC会议之前宣布任何重大政策,也不会陷入困境。”

黄金走势分析

财经网站分析师Ross Burland撰文称,在今天公布的美国通胀数据低于预期之后,黄金价格终于在周线图上升至61.8%的黄金比例。这些数据引发了通胀可能已经见顶的希望。结果,美国10年期国债收益率下跌,美元汇率也随之下跌。反过来,看多黄金的人也享受了更高的价格。

不过,现在宣布黄金投资者取得胜利还为时过早,因为距离美联储9月召开下一次会议还有很长的路要走,这意味着金价可能会遭遇颠簸。

Burland指出,金价已经上升到61.8%的黄金比例,预计会出现一些获利了结。在未来的几天或几周内,供应可能会加速增加,导致M型图形触及第二个高点。

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原文地址:《美联储两只“鸽王”突然转鹰!黄金冲破1800后又大跳水、一波跌势即将来袭?》 发布于2024-08-22

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