周五(2月24日),分析师表示,随着最新通胀数据令市场全面承压,黄金正处于“关键时刻”,如果金价跌破1800美元,不排除出现更深抛售的可能性。
本周最大的意外是鹰派的美联储会议纪要,该纪要显示,“少数”联邦公开市场委员会(FOMC)成员倾向于加息50个基点,而不是2月份会议上更为鸽派的加息25个基点。
最重要的是,美联储首选的通胀指标——核心个人消费支出价格(PCE)指数——在1月份加速上涨,达到4.7%,高于预期的4.3%。
“利率将有多高方面有一个重大重置。人们现在认为超过6%。这足够让黄金崩溃,”OANDA高级市场分析师Edward Moya在接受Kitco News采访时表示。
Moya补充称,如果金价进一步向1800美元逼近,金价可能“恶化”并再跌去50美元。
COMEX 4月黄金期货周五收盘下跌0.53%,报1817.1美元/盎司,本周累计下跌1.8%,创下连续第五周下跌。
“这是一个关键点,”Forex.com高级技术策略师Michael Boutros表示。“如果周线收盘价低于1807 – 1805美元,黄金将面临大幅下跌的风险。你可能会看到1750美元。”
令黄金承压的是宏观前景。今年1月,金价曾因美联储可能在2023年底降息的观点而上涨。
Boutros解释道,现在,现实开始显现。“我们今天得到的通货膨胀数据就显示了这一点。这种对更高利率的调整正在冲击市场。”
对黄金来说,好消息是这种利率重新定价也在影响股市空间。Boutros指出,如果标准普尔500指数和道指继续下跌,黄金作为安全交易可能会得到一些支持。他补充称:“这应该会在一定程度上支撑金价。”
地缘政治紧张局势也没有缓解,这有利于黄金在这一下行趋势中找到底部。
“人们满口都是‘核威胁’这样的大词。今天是乌克兰战争爆发一周年,是时候审视一下现实了。威胁就在那里。如果这种威胁在全球范围内变得更加突出,如果谈判继续恶化,在某个时候,这将成为一个因素。”
Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman表示,黄金市场的波动远未结束,金价的下跌速度可能和反弹速度一样快。
Millman说道:“鉴于黄金在恐慌时期有快速抛售和反弹的性质,目前并没有一个非常强劲的底部。如果金价跌破1700美元,我不会感到惊讶,如果乌克兰局势升级,金价将很快回升。”
随着市场意识到将通胀降至美联储2%目标的难度,黄金短期内仍将表现脆弱。
“在1750美元有一些支撑,但在1730美元之前不会有什么重大的支撑。这是情绪上的一个重大变化。”
下周重点关注
在今年开局强劲之后,分析师将密切关注定于下周发布的宏观经济数据,以寻找任何可能的疲弱迹象。
荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley表示:“我们曾警告道,12月的寒冷和1月几乎像春天一样的气温之间的鲜明对比,在很大程度上影响了数据的强度。下周,供应管理学会(ISM)将公布2月份制造业和服务业报告,我们将首次验证这一假设。”
下周一: 美国耐用品订单、美国成屋待完成销售
下周二: 美国咨商会消费者信心指数
下周三: 美国供应管理学会(ISM)制造业PMI
下周四: 美国初请失业金人数
下周五: 美国供应管理学会(ISM)非制造业PMI
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