纽约商品交易所多头在央行决策前撤退,金银价格下跌
【华通白银网01月23日讯】周一,金价创下去年12月中旬以来的最低开周价格,银价跌至10周低点,此前纽约商品交易所期货和期权的投机者在央行会议、经济数据和地缘政治等繁忙日程之前再次削减了看涨押注。
由于美联储将于下周宣布其下一次利率变动,今天在亚洲和伦敦交易中,以美元计价的黄金价格跌破了2020美元/盎司。
上周伦敦黄金批发市场金价下跌1.3%,这是金价连续第三周从历史新高下跌,原因是中东政治暴力进一步蔓延,胡塞武装对红海航运的袭击加剧了人们对通胀的担忧,并打击了美联储将在3月份下调美元利率的押注。
瑞士黄金精炼和金融集团MKS Pamp的金属策略主管Nicky Shiels表示:“随着市场在相当强劲的美国经济数据面前调整降息预期,贵金属继续保持防御性交易。”
美国上周公布的数据显示,全球最大经济体去年12月零售额增幅超过预期,而美国最新的每周初请失业金人数降至16个月低点。
Shiels接着表示:“然而,随着系统和(大宗商品交易顾问)做空黄金和其他贵金属,围绕(黄金期货和期权)头寸的不对称风险正在形成。”
美国监管机构商品期货交易委员会(CFTC)截至1月16日的最新数据显示,对冲基金和其他杠杆投机者在过去两周内将Comex黄金期货和期权的净多头头寸减少了四分之一以上。
这一减少使这类交易员的净投机头寸降至11月14日以来的最低水平。11月14日,金价跌至10月中旬以来的7个月低点,当时美联储和其他主要央行在面对顽固通胀的情况下,就利率政策发表了一系列“更长时间内维持高利率”的誓言。
根据商品期货交易委员会的数据,投机客也减少了对银价的净多头押注,在三周内减少了近三分之二。
周一,主要作为工业金属的白银价格下跌3.7%,自去年11月中旬以来首次跌破22美元/盎司。
这一下降推动金银比(追踪这两种前货币金属的相对价格)进一步上升至92,这是16个月来黄金对白银的最高值。
衍生品平台盛宝银行大宗商品策略师Ole Hansen表示:“随着美元走强,交易员推迟了美国首次降息的时间,(在贵金属押注中)出现了广泛抛售。”他补充称,由于对中国经济增长的担忧,上周公布的数据令Managed Money在铂金期货和期权方面的净多头头寸几乎为零。
铂金的需求有三分之二来自以汽车催化剂为首的工业用途,周一稳定在900美元左右。
与此同时,中国股市一夜之间暴跌,基准上证综合指数创下自2022年4月以来的最大单日跌幅,下跌2.7%。
相比之下,上海黄金交易所的黄金价格在上周创下新纪录后,仅下跌0.3%,至479元/克,与伦敦报价的溢价保持在49美元/盎司,是其历史平均水平的5倍多,但较上周的两个月高点有所下滑。伦敦报价表明,中国第一大消费市场将有动力进口黄金。
以欧元计价的黄金价格下跌0.1%,至1860欧元,而以英镑计价的英国黄金价格下跌0.3%,至1593英镑/盎司。
日本央行将于周二宣布其2024年的首次利率决定,随后欧洲央行将于周四宣布,美国和欧洲的制造业活动PMI报告将于周三公布,美国第四季度GDP将于周四公布,然后关键的个人消费支出数据这一美联储首选的通胀指标,将于周五公布。
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